2025-01-11 14:41 点击次数:98
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证券之星消息,12月24日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1634元,累计净值为1.1901元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.52%,近3个月上涨1.7%,近6个月上涨2.77%,近1年上涨6.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.01%,现金占净值比0.65%。
该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.79%。基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.1%。
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